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爆了！比恒大的雷更大

2024-03-18 19:18:07 来源：直播8

爆了！比恒大的雷更大

爆了！比恒大的雷更大(1)

这几年随着房地产大的下行趋势出现，不仅地产巨头纷纷出现暴雷，与房地产相关的金融衍生品等也是无一幸免。如前有恒大2.4万亿巨额债务下的轰然倒塌，现又有比其更大雷中植系彻底引爆，周末北京警方强制中植系四大财富平台追溯非法酬金。

由此可见，凡是打着高收益、不强调高风险的产品，我们都应该要小心本金亏完的风险。年初时的，龙轩就认为是有目的的打掉券商雪球产品。这从中证500与1000指数，刚好打爆雪球产品的平仓线后，就大举反弹可看出。

当前四大地产巨头中的恒大、融创、碧桂园都可以说已经暴雷，仅剩下财务最好的万科在那苦苦支撑着。尽管国有银行在为其输血背书，但龙轩认为若今年销售额上不去的话，那也是从死刑判为死缓而已。因此，对地产与其密切相关的行业，我们不要去贪便宜抄底。

其实近期的市场，典型的遵循着强者恒强、强者恒弱的法则。如地产持续弱势，但近期新质生产力概念却一飞冲天，如低空经济龙头万丰奥威高位调整一日后，又是两个板大举拉升；塞力斯高位摇摇欲坠下，今日仍能大涨创历史新高，市值超过一众传统车企巨头。

此外，人工智能板块调整几日后，近期再次爆发。CPO龙头中际旭创、新易盛股价都续创历史新高，AI芯片龙头寒武纪近13%暴拉，沪电股份则带领PCB类个股飙涨。对于此类股，只要美股英伟达不倒下，那短期就还会反复炒作，我们注意好节奏即可。

在AI等新生产力翩翩起舞下，新能源板块也有所突围。宁德时代在年报业绩高增下，推出了10送50的高分红方案，直接让其股价今日大涨5.5%，比亚迪也是中阳大涨，带动新能源产业链的同时，创业指拉升也很明显。

而跌幅榜上，3.15晚会下青海春天正面迎接利空，今日如期一字跌停开盘，里面的散户躺着中枪了。这里需要警惕的是，煤炭股近期在指数反弹下持续走弱。近期券商研报都在吹煤炭股，但其已经反弹了五年，我认为只要行情熊转牛，那煤炭股今年必然要调整。

新能源、大型央企、AI为首的新质生产力，这三者共振上涨下，不仅让盘面再次迎来普涨，也让各大指数都收出中阳。龙轩认为大盘当前有平台突破迹象，那短线挑战年线就是必然的。这里要注意反弹是否加速，若券商带领加速大涨，就要注意短期的风险。

当前最好的节奏，还是超跌的新能源与白马股来引领，这样创业板指就能跟上，那反弹的时间与深度也会更好。因此当前阶段，正是我们大举干的时候，不要畏畏缩缩，去年那种熊市的思维抛掉，加入到做多阵营中来。

方向方面，我认为题材还是AI为首的新质生产力，这里特别业绩端开始显现的，更是我们重点关注对象；而追求稳定一点收益的，则可寻股价超跌，现金流充裕，每年高分红的白马股，当然中特估调整充分的，也是一个方向。